Công ty Cổ phần Big Invest Group (UPCoM: BIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận cải thiện mạnh mẽ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xét về tiến độ thực hiện kế hoạch năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 23% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.
Theo đó trong quý II/2025, Big Invest Group ghi nhận doanh thu thuần 126,79 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,36 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 2,65 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện đáng kể, đạt 5,99 tỷ đồng, so với chỉ 0,53 tỷ đồng trong quý II năm trước.
Các chi phí trong kỳ có xu hướng tăng theo doanh thu: chi phí tài chính tăng 69,2% lên 2,86 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 25,7% lên 1,86 tỷ đồng. Các khoản mục khác biến động không đáng kể.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 208,69 tỷ đồng, tăng 96,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5,97 tỷ đồng. Như vậy, Big Invest Group đã cải thiện gần 8,3 tỷ đồng lợi nhuận trong vòng một năm.
Công ty Cổ phần Big Invest Group
Mặc dù đã quay lại quỹ đạo có lãi, nhưng Big Invest Group tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm sâu. Trong nửa đầu năm 2025, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 90,1 tỷ đồng, mức âm kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Con số này so với cùng kỳ năm trước âm 39,8 tỷ đồng và cả năm 2024 âm 25,01 tỷ đồng.
Về dòng tiền đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục âm 3,6 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền tài chính dương 88,03 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động vay nợ nhằm bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.
Trước đó, từ năm 2022 đến 2024, Big Invest Group đã có 3 năm liên tiếp âm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, cho thấy áp lực thanh khoản chưa được giải quyết triệt để dù kết quả lợi nhuận đã chuyển biến tích cực.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Big Invest Group đạt 364,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (187,7 tỷ đồng), chiếm 51,5% tổng tài sản, tiếp đến là tài sản cố định (112,4 tỷ đồng), tương đương 30,9%.
Về nguồn vốn, nợ vay ngắn và dài hạn tăng vọt 139,2%, từ 63,25 tỷ đồng đầu năm lên 151,3 tỷ đồng cuối quý II. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu hiện ở mức 91,5%, phản ánh mức độ đòn bẩy tài chính tăng cao trong kỳ.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 23/7/2025, cổ phiếu BIG giữ giá tham chiếu 5.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường đạt khoảng 87,94 tỷ đồng.
Lê Phong