CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) báo lãi giảm gần 47% xuống 24,8 tỷ đồng trong quý 2/2023. Tổng dư nợ vay cuối kỳ hơn 1.165 tủ đồng khiến chi phí lãi vay tăng 40% lên 19 tỷ đồng.
CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) đã công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu thuần của Camimex đạt 548 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Lãi gộp gần 460 tỷ đồng, bằng 16% doanh thu.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 16 tỷ đồng, tăng 34%. Chi phí tài chính ghi nhận 25 tỷ đồng, giảm 26%; nhưng chi phí lãi vay tăng 40% lên 19 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 57% lên 23 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tiếp giảm 33% còn 25 tỷ đồng.
Kết quả, CMX báo lãi ròng đạt 19 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 790 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt 48 tỷ đồng và 37 tỷ đồng, cùng giảm 10%.
Năm 2023, CMX lên kế hoạch tổng doanh thu 3.053 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 103 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, Camimex mới hoàn thành được lần lượt 26% và 47% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.
Tính tới cuối quý 2, tổng tài sản của Camimex ở mức 3,061 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 1,479 tỷ đồng, tăng 53%; còn giá trị các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 514 tỷ đồng, giảm 44%. Đầu tư tài chính ngắn hạn trên 218 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn. Trong khi đó, đầu tài chính dài hạn ở mức 195 tỷ đồng, tăng 4%.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 6,6% lên 1.618 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 1.587 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn tăng 6,9% lên 1.134 tỷ đồng, vay nợ dài hạn tăng 13% lên gần 31 tỷ đồng. Vốn góp chủ sở hữu ở mức 1.019 tỷ đồng.
CTCP Camimex Group có tiền thân là Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau được thành lập năm 1977, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; xuất khẩu thủy sản, nông sản thực phẩm.
Tại Báo cáo xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đối với CMX công bố hồi tháng 4, FiinRatings đánh giá rủi ro tài chính của CMX ở mức tương đối cao, phản ánh khả năng thanh toán ở mức trung bình so với các doanh nghiệp hoạt động trong một ngành có mức độ rủi ro tài chính tương đối cao như thủy sản, với đặc điểm chung là mức nhu cầu vay nợ ngắn hạn tương đối cao để tài trợ vốn lưu động.
Thêm vào đó, CMX có hệ số Nợ vay/ EBITDA ở mức 6.28x, cao hơn mức trung bình 3.18x của các doanh nghiệp trong ngành.
Tuy vậy, FiinRatings vẫn đánh giá khả năng bao phủ nợ vay và lãi vay của CMX vẫn ở mức phù hợp, thể hiện qua chỉ số thanh toán hiện hành 1.47x và EBITDA/Lãi vay ờ mức 5.06x.
Mặt khác, FiinRatings đánh giá hiệu quả hoạt động của CMX thấp hơn các doanh nghiệp tương đồng, thể hiện qua mức vòng quay tài sản cố định và vòng quay hàng tồn kho của CMX đều thấp hơn so với trung bình ngành.
Trong giai đoạn 2023-2024, CMX có kế hoạch đầu tư nâng công suất chế biến cũng như phát triển vùng nuôi công nghệ cao và cải thiện được hiệu suất hoạt động và khả năng sinh lời, tuy nhiên FiinRatings cho rằng những dự án này sẽ cần thêm thời gian để có thể đem lại hiệu quả cho công ty.
Muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn lưu động
Mới đây, ngày 7/7, HĐQT CTCP Camimex Group đã phê duyệt các tài liệu đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng đối với lô trái phiếu mã CMXH2326001 không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu có tổng giá trị huy động 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định 11,5%/năm, thanh toán định kỳ 3 tháng/lần, tương ứng tổng chi phí lãi là 108 tỷ đồng cho 12 kỳ thanh toán. Số tiền huy động được sử dụng mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động. Đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Beta, và đại lý lưu ký là CTCP Chứng khoán SJC.
Được biết, hiện tại CMX còn lưu hành một lô trái phiếu (mã CMXH2123001), phát hành vào tháng 10/2021, đáo hạn vào ngày 22/10/2023 (tương ứng kỳ hạn 2 năm). Lô này cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 15 triệu cp của CMX. Toàn bộ lô trái phiếu được phát hành cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, là 3 quỹ của ASAM Vietnam.
Với kế hoạch huy động 300 tỷ đồng trái phiếu, Camimex dự kiến đạt lợi nhuận 103 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 56% so năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây là con số lợi nhuận lớn nhất từ trước tới nay mà Camimex đạt được.
Trung Anh