CTCP Tập đoàn Kido (MCK: KDC) thông báo đã phát hành riêng 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 4/1/2021.
Cụ thể, trong thông báo mới đây của Tập đoàn Kido, doanh nghiệp này đã đã phát hành xong 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bằng VND và có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm.
Tài sản đảm bảo trái phiếu là cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) và cổ phần Vocarimex (VOC) thuộc sở hữu của Tập đoàn Kido. Một ngân hàng thương mại trong nước đã mua trọn lô trái phiếu do Kido phát hành.
Trái phiếu trả lãi định kỳ 6 tháng một lần, lãi suất 8%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ sau lãi tính bằng tổng của 2,75%/năm và trung bình lãi suất huy động VND cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và VIB.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, tổng nợ đi vay của Kido tại ngày 30/9/2020 là 2.186 tỷ đồng, tăng 289 tỷ đồng so với đầu năm này. Trong đó, 1.778 tỷ đồng là vay từ ngân hàng còn 400 tỷ đồng vay từ trái phiếu.
Luỹ kế 9 tháng năm 2020 KIDO ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 5.981 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 337 tỷ đồng, tăng 49% và vượt kế hoạch năm, phần lớn nhờ vào doanh thu ngành dầu tăng.
Được biết năm 2020 KIDO đặt mục tiêu 8.234 tỷ đồng doanh thu và 330 tỷ đồng lãi trước thuế.
Tại thời điểm 30/9, tập đoàn có khoản nợ vay ngắn hạn 1.976 tỷ đồng, tăng thêm gần 300 tỷ so với đầu năm; vay dài hạn không có nhiều thay đổi ghi nhận 210 tỷ đồng.
Về mặt tài sản, doanh nghiệp có gần 1.700 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 50% so với đầu năm.
Khánh Huyền