Trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính của Kinh Bắc (KBC) tiếp tục âm 90,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 552,2 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 29,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.726,28 tỷ đồng lên 7.491,2 tỷ đồng và chiếm 27% tổng nguồn vốn.
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã CK: KBC) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.
Theo đó, riêng trong quý II/2021, doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt xấp xỉ 750 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 70,6 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 34,4 tỷ đồng), lần lượt tăng 336% và 541% so với cùng kỳ năm trước.
Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân khiến lợi nhuận quý II/2021 tăng đột biến là do công ty tăng ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.
Kinh Bắc (KBC): Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm, nợ dài hạn tăng thêm gần 1.400 tỷ đồng.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã phải đóng ba khu công nghiệp (KCN) tại Bắc Giang và Bắc Ninh trong khoảng 2 tuần vào cuối tháng 6 do dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư. Trong quý 2/2021, KBC cho thuê 14,1ha đất KCN (tăng 335,1% so với cùng kỳ), trong đó KCN Quang Châu (7,8ha) và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (6,3ha); bán 10 căn nhà xưởng tại KCN Quang Châu (8 căn) và KCN Quế Võ (2 căn); bàn giao 0,86ha diện tích đất ở tại khu đô thị (KĐT) Tràng Duệ.
Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2021, KBC đã cho thuê 80,7ha đất KCN (tăng 353,4% so với cùng kỳ), trong đó KCN Quang Châu (40,7ha), KCN Tân Phú Trung (21,9ha) và KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (16,6ha); bàn giao 2,2ha diện tích đất ở tại KĐT Tràng Duệ; bán 5,4ha đất nhà xưởng tại KCN Quang Châu và KCN Quế Võ.
Mặc dù doanh thu và lợi nhuận quý II/2021 tăng cao so với cùng kỳ tuy nhiên so với 2 quý gần đây con số này thì lại giảm đi đáng kể. Cụ thể, tại thời điểm cuối quý II/2021, Kinh Bắc có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn trị giá hơn 675 tỷ đồng với CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT), tăng mạnh so với con số 275 tỷ đồng hồi cuối quý I/2021. Ngoài ra, Kinh Bắc còn có phải thu khác về cho vay dài hạn lên đến 599,5 tỷ đồng tại SGT.
Về nợ, vay ngắn hạn của Kinh Bắc tăng 334 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận ở mức 1.881 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2021. Chủ yếu trong đó là vay dài hạn đến hạn trả, đạt 1.270 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn là vay dài hạn của công ty tăng mạnh thêm 1.392 tỷ đồng lên 5.610 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty đã phát hành trái phiếu huy động vốn trong kỳ. Vào tháng 3, tháng 4 và tháng 6, Kinh Bắc đã huy động thành công được hơn 2.411 tỷ đồng với lãi suất 10,5 - 10,8%/năm.
Về vốn vay ngân hàng, chủ nợ lớn nhất của Kinh Bắc là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) với dư nợ 2.500 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm, giải ngân từ tháng 12/2020. Kinh Bắc thế chấp cho khoản vay này bằng toàn bộ tài sản liên quan đến dự án Tràng Cát. Việc nợ vay tăng mạnh trong kỳ cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến chi phí tài chính của công ty tăng mạnh 230% trong quý II lên 157 tỷ đồng.
Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 90,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 552,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 311,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.535,5 tỷ đồng, chủ yếu gia tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ doanh nghiệp tiếp tục huy động nợ vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.752 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỷ đồng, lần lượt tăng 278% và 647% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng. Như vậy, Kinh Bắc đã hoàn thành được 42% chỉ tiêu doanh thu và 39% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng 16,6% so với cuối năm 2020, lên 27.732 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.623 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản, tập trung lớn nhất là ở dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (7.270 tỷ đồng).
So với đầu năm, lượng tiền mặt của Kinh Bắc cũng tăng lên đáng kể. Công ty có 2.184 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 108% so với đầu năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu KBC tăng 1.350 đồng lên 37.150 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, tính đến hết quý 1/2021, dòng tiền kinh doanh của Kinh Bắc âm hơn 235 tỷ đồng, vay nợ gần 14.000 tỷ đồng, công ty đã liên tục có động thái muốn hút vốn qua kênh trái phiếu. Cụ thể, tháng 5/2021, Kinh Bắc đã thông qua phương án phát hành tối đa 10 triệu trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Thời hạn trái phiếu 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm, được thanh toán vào mỗi 6 tháng hoặc 12 tháng. Theo công bố, việc thực hiện đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tiếp tục huy động thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp.
Trước đó, vào tháng 3/2021, Kinh Bắc cũng thông báo về kế hoạch phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 24 tháng để cho nhóm công ty con vay vốn. Cụ thể, Kinh Bắc sẽ cho Công ty CP Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng vay 600 tỷ đồng; Công ty CP KCN Sài Gòn – Bắc Giang vay 500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng còn lại sẽ cho Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn – Tây Bắc vay.
Ngay từ đầu năm 2021, Kinh Bắc huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng với lãi suất cố định 10,5%/năm.
Đinh Hiệu