Lơi nhuận sau thuế quý 3 tăng 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận của CTCP Dược phẩm Imexpharm - Imexpharm (HoSE: IMP) vẫn suy giảm nếu tính chung 9 tháng đầu năm nay.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2024 vừa công bố, CTCP Dược phẩm Imexpharm - Imexpharm (HoSE: IMP) ghi nhận doanh thu thuần 544 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng mạnh hơn 24% nên lợi nhuận gộp thu về còn 208 tỷ đồng, chỉ tăng 15,2% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm nhẹ từ 38,8% về còn đạt 38,3%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 42% còn hơn 3,6 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng giảm 33% về còn 5,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng mạnh, lần lượt tăng 17% và 46% lên gần 83,8 tỷ đồng và hơn 32,5 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Imexpharm chỉ thu về 72,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Imexpharm tăng 12%, đạt 1.553 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn và chi phí kinh doanh ở mức cao, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty dược phẩm này đã giảm 12% so với cùng kỳ, đạt hơn 200 tỷ đồng. So với mục tiêu doanh thu thuần gần 2.365 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 423 tỷ đồng, doanh nghiệp mới thực hiện được 66% chỉ tiêu doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của Imexpharm ghi nhận hơn 2.580 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 21,5% đạt gần 1.466 tỷ đồng. Doanh nghiệp chỉ nắm giữ gần 184 tỷ đồng tiền mặt và 87 tỷ đồng tiền gửi. Hàng tồn kho tăng 10%, lên 770 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 125 tỷ đồng (gần 42%) lên mức 420 tỷ đồng.
Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Imexpharm (toàn bộ là nợ ngắn hạn) ở mức 431 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng hơn 2 lần so với số đầu năm lên 104,1 tỷ đồng. Nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước gần 22,5 tỷ đồng.
Xét về dòng tiền, Do tăng cường trả nợ gốc vay và cổ tức, tiền thu về từ đi vay không đủ bù đắp nên dòng tiền tài chính vẫn đang âm nhẹ 15 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng đang âm 50 tỷ nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cải thiện mạnh khi đang dương hơn 142 tỷ đồng. Nhờ đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ có cải thiện khi ở trạng thái dương 77 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 80 tỷ đồng.
Cuối quý 3/2024, HĐQT Imexpharm cũng vừa thông qua việc thanh lý một số cổ phiếu đầu tư để thu hồi vốn đầu tư và loạt tài sản bất động sản không còn sử dụng để thu hồi vốn đầu tư, tập trung cho dự án mới.
Đồng thời, Imexpharm cho biết đang làm thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc xây dựng Dự án tổ hợp Nhà máy dược phẩm Cát Khánh tại Đồng Tháp. Ban lãnh đạo kỳ vọng dự án mới sẽ giúp đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đồng thời mở rộng các thị trường xuất khẩu mới.
Dự án này do Imexpharm làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng, trong đó 80% vốn tương đương 1.195 tỷ đồng là vốn vay. Công ty dự kiến hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết vào quý I/2025 và bắt đầu khởi công xây dựng vào quý III/2025 với mục tiêu hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2028. Nhà máy dự kiến bắt đầu hoạt động thương mại trong khoảng thời gian từ tháng 12/2028 đến quý I/2030.
Một nội dung quan trọng khác được công ty xin ý kiến cổ đông là miễn chào mua công khai cho SK Investment Vina III Pte. Ltd (SK Vina III). Hiện tại, SK Vina III đang nắm giữ 47,67% cổ phần của công ty, trong khi CTCP Đầu tư KBA và CTCP Đầu tư Sunrise Kim lần lượt nắm 7,37% và 9,75%. SK Vina III dự kiến nhận chuyển nhượng cổ phần nội bộ từ hai công ty trên để tăng tỷ lệ sở hữu lên 64,8%.
Trên thị trường, giá cổ phiếu của IMP đã tăng 78% so với đầu năm, hiện đang giao dịch ở quanh mức 45.000 đồng/cp.
Trung Anh