Nửa đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận ghi nhận lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng nợ phải trả tăng lên 2.606 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả khác gia tăng, trong đó phát sinh 738 tỷ đồng phải trả cổ tức, lợi nhuận.
Theo công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận đạt lợi nhuận sau thuế 103 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 985 tỷ đồng, tăng 8% so với kỳ trước. Mức tăng này chủ yếu đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng 22% lên 386 tỷ đồng.
Trong bối cảnh lợi nhuận suy giảm, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp cũng đi xuống. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu giảm từ 18,9% cùng kỳ xuống 10,5%. Tương tự, hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản giảm từ 5,51% xuống 2,88%.
NaN
Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 6/2026 đạt 2.606 tỷ đồng, tăng 17% so với kỳ trước. Đáng chú ý, nợ phải trả khác tăng 33% lên 770 tỷ đồng. Trong khoản mục này, phát sinh mới lớn nhất là khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận với giá trị 738 tỷ đồng. Quy mô nợ gia tăng khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của BOT Tỉnh Ninh Thuận tăng từ 2,43 lần lên 2,65 lần.
Bên cạnh các khoản phải trả khác, nợ vay từ phát hành trái phiếu của BOT Tỉnh Ninh Thuận duy trì ở mức 1.185 tỷ đồng. Toàn bộ dư nợ này thuộc lô trái phiếu mã BNTCH2433001. Lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá 1.200 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng, được phát hành ngày 29/1/2024 và đáo hạn ngày 29/10/2033.
Lãi suất phát hành của trái phiếu là 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu áp dụng lãi suất kết hợp, trả lãi định kỳ và cuối kỳ. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp đã thanh toán đúng hạn hai đợt lãi trái phiếu.
Cụ thể, ngày 27/3/2026, BOT Tỉnh Ninh Thuận thanh toán 31 tỷ đồng tiền lãi, tương ứng mức lãi suất trong kỳ 10,77%/năm. Đợt thanh toán thứ hai diễn ra ngày 29/6/2026, với số tiền 35 tỷ đồng, theo mức lãi suất 11,73%/năm.
BOT Tỉnh Ninh Thuận là doanh nghiệp đầu tư dự án B.O.T mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Doanh nghiệp là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: CII), được đầu tư gián tiếp thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R, mã chứng khoán: LGC).
Minh Anh