HĐQT CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, Mã: CRE) vừa thông qua nghị quyết gia hạn trái phiếu mã CRE202001, ngày đáo hạn được dời từ ngày 31/12/2023 sang ngày 31/1/2025.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Cenland đã phát hành lô trái phiếu mã CRE202001 với giá trị 450 tỷ đồng trong năm 2020 cho CTCP Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động cho Cenland, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.
Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm; lãi suất cố định 10,5% trong năm đầu, sau đó thả nổi nhưng lãi suất thả nổi không thấp hơn 10,5%/năm (lãi suất năm 2023 được xác định là 11,4%/năm).
Tuy nhiên, Cenland muốn dời ngày đáo hạn lô trái phiếu này từ ngày 31/12/2023 sang ngày 31/1/2025. Công ty cho biết sẽ thanh toán đầy đủ cho trái chủ lãi phải trả và thanh toán 20% tiền gốc trái phiếu của lô trái phiếu trên tại ngày đáo hạn cũ là 31/12/2023. Trong thời gian trái phiếu được gia hạn, lãi suất trái phiếu là 12%/năm.
Để đảm bảo thanh toán gốc, lãi vào ngày đáo hạn mới nêu trên, Cenland sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác.
Về tình hình kinh doanh, Cenland công bố kết doanh thu thuần đạt gần 147 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 đạt hơn 564 triệu đồng, giảm lần lượt 80% và 98% so với cùng kỳ năm trước.
Giải trình về kết quả này, doanh nghiệp cho biết, thị trường bất động sản trong quý 3 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn và các yếu tố không thuận lợi xuất hiện từ năm 2022. Mặc dù thị trường đã có sự cải thiện về lượng giao dịch so với đầu năm 2023 nhưng vẫn chưa có thay đổi đáng kể và chưa sôi động.
Tính chung 9 tháng đầu năm, lãi ròng CRE chỉ đạt 1,5 tỷ đồng, cùng kỳ gần 254 tỷ đồng, giảm 99%. Doanh thu thuần đạt 602 triệu đồng, giảm 82% so với 9 tháng đầu năm 2022.
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CRE đạt 7.221 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Hơn 90% tổng tài sản của Cen Land là tồn kho và các khoản phải thu. Cụ thể, khoản phải thu đạt 5.959 tỷ đồng, chiếm 82% tổng tài sản. Hàng tồn kho tăng 38% so với đầu năm, đạt 584 tỷ đồng, chiếm 8% tổng tài sản.
Cenland còn 1.611,3 tỷ đồng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 3, giảm 20% so với hồi đầu năm. Trong đó, phần lớn là khoản vay ngắn hạn với 816 tỷ đồng và gần 2 tỷ đồng khoản vay dài hạn.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Cenland đã chi trả nợ gốc vay hơn 1.031 tỷ đồng, do đó kéo âm dòng tiền từ hoạt động tài chính.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE đang giao dịch ở vùng giá 8.000 đồng/cp, giảm hơn 68% so với vùng giá đỉnh 25.000 đồng, xác lập hồi đầu năm 2022.
Trung Anh