Chỉ trong thời gian ngắn, Kinh Bắc liên tiếp thông báo vay tín chấp từ các công ty con nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa thông qua việc vay vốn công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (SBG) với hạn mức 200 tỷ đồng, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
HĐQT Kinh Bắc đã thông qua việc vay vốn từ CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang, hạn mức vay là 200 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 2 năm với hình thức vay tín chấp. Khoản vay được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang là đơn vị thành viên của Kinh Bắc được thành lập từ năm 2005, trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. SBG được biết đến là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Quang Châu với tổng diện tích 600 ha, xây dựng theo mô hình quần thể gồm khu công nghiệp - khu đô thị - khu vui chơi giải trí và dịch vụ. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nắm giữ 62% vốn điều lệ của công ty con này tại ngày 30/9/2022.
Kinh Bắc vừa có quyết định bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu phổ thông của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang vào tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã KBCH2123002, phát hành năm 2021. Trong đó, giá trị tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bằng tối thiểu 160% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Việc bổ sung tài sản bảo đảm không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.
Được biết, trái phiếu mã KBCH2123002 phát hành ngày 3/6/2021, mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 10,5%/năm và tài sản đảm bảo là 70,7 triệu cổ phiếu KBC thuộc sở hữu của bên thứ 3.
Trước đó vào ngày 30/11, Kinh Bắc cũng đã có quyết định về việc vay vay tín chấp 110 tỷ đồng từ Công ty TNHH Phát triển Cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập với cùng lý do như trên. Tài sản đảm bảo bằng tín chấp, lãi vay được thỏa thuận chia cho từng thời điểm hợp đồng. Tiền lãi được thanh toán một lần sau khi tất toán các khoản vay.
Công ty TNHH Phát triển Cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập là công ty con của Kinh Bắc (Kinh Bắc đang sở hữu 86,54% vốn tính đến ngày 30/9). Doanh nghiệp có địa chỉ tại 531E Khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An và hoạt động chính là kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 1.289 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ do giảm doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng bất động sản cũng như không có doanh thu từ bán nhà xưởng. Lãi sau thuế lũy kế đạt 2.135 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện 47,5% kế hoạch tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm nay (4.500 tỷ đồng).
Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm cuối quý 3 giảm 1,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 90,8 tỷ đồng về 6.963,6 tỷ đồng và chiếm 20,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu đạt 3.846 tỷ đồng, giảm 4,5%. Đáng chú ý, trong năm 2023, KBC phải tất toán trả các khoản vay trái phiếu lên đến 2.900 tỷ đồng, trong đó, 400 tỷ đồng phải trả trong tháng 2/2023 và 2.500 tỷ đồng phải hoàn tất vào tháng 6/2023.
Trong kỳ, công ty đã chi 1.091 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu 957 tỷ đồng từ đi vay, bên cạnh đó, công ty cũng thu 335 tỷ đồng từ nhận vốn góp của chủ sở hữu, qua đó, dòng tiền tài chính dương 200,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh và đầu tư lần lượt âm 936 tỷ đồng và 504 tỷ đồng, dẫn đến dòng tiền thuần âm gần 1.240 tỷ đồng.
Trung Anh