Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global vừa thông báo việc chậm thanh toán lãi trái phiếu mã TDGH2427001sau khi vừa điều chỉnh thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.
Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (mã chứng khoán: TDG) hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu khí hóa lỏng LPG, cùng với đó là đầu tư và phát triển bất động sản. Trong những năm gần đây, TDG Global mở rộng sang mảng tài chính thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho các dự án.
Một trong những lô trái phiếu đáng chú ý là TDGH247001, có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 13/09/2024 và dự kiến đáo hạn vào năm 2027. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước. Lô trái phiếu này từng được công bố sẽ được mua lại toàn bộ trước hạn vào ngày 22/8/2025, theo nghị quyết trước đó của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tính đến ngày 15/9/2025, TDG Global chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán lãi cho kỳ hạn đến ngày 13/9/2025. Tổng số tiền lãi phải trả là hơn 6,3 tỷ đồng (tương ứng lãi suất 12,5%/năm). Doanh nghiệp cho biết đang gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn.
Đáng chú ý, liên quan đến kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu TDGH247001, HĐQT TDG Global đã ban hành nghị quyết điều chỉnh, dời thời điểm mua lại sang tháng 9/2025 thay vì ngày 22/8/2025 như kế hoạch cũ. Lý do được đưa ra là công ty cần thêm thời gian để cân đối nguồn vốn.
HĐQT TDG Global cũng ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền hợp lệ quyết định thời gian cụ thể và thông báo đến các trái chủ.
Về hoạt động kinh doanh, năm 2024, TDG Global đạt doanh thu hơn 1.471 tỷ đồng, tăng 8,56% so với năm 2023 và hoàn thành 98,7% mục tiêu đề ra (1.490 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 5,66 tỷ đồng, tăng 48,95% so với năm trước và vượt hơn 40% kế hoạch (4,04 tỷ đồng).
Trong năm 2025, TDG Global lên kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 35,9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến 9,6 tỷ đồng, tăng 69,6% so với năm trước.
Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100% hoặc 50%, tương ứng chào bán tối đa 30,67 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động tối đa 306,67 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025.
Số tiền huy động, Công ty sử dụng để đầu tư cụm công nghiệp Bắc Sơn 1; đầu tư mua cổ phần chi phối hoặc mua toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Hải Đông là chủ đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Hải Đông tại xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (tổng vốn đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Hải Đông là 620 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 49,82 ha); bổ sung vốn lưu động; và thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Việc chậm thanh toán lãi và dời lịch mua lại trước hạn đang đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực tài chính và khả năng cân đối dòng tiền của TDG Global trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.
Trung Anh