CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa vay 500 tỷ đồng nhằm triển khai hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Đây là khoản vay có thời hạn 84 tháng, kèm 12 tháng ân hạn gốc, với tài sản bảo đảm gồm toàn bộ tài sản hình thành từ dự án và các hợp đồng tiền gửi được cầm cố.
Theo nghị quyết của HĐQT TNG, nguồn vốn vay 500 tỷ đồng sẽ được dùng để đẩy nhanh tiến độ dự án Sơn Cẩm 1 - cụm công nghiệp gần 70 ha, trong đó 47 ha dành cho thuê, dự kiến lấp đầy đến năm 2034. Dự án được kỳ vọng mang lại dòng thu ổn định cho TNG trong dài hạn.
Song song khoản vay mới, TNG thời gian qua liên tục mở rộng tiếp cận tín dụng và tăng vốn. Tháng 10/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất phân phối 6,13 triệu cổ phiếu ESOP cho 368 lao động, thu về hơn 61,3 tỷ đồng với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
Trước đó, tháng 8/2025 TNG thông qua hợp đồng hạn mức tín dụng tối đa 650 tỷ đồng với VietinBank Thái Nguyên và tháng 6/2025 phê duyệt hạn mức 1.200 tỷ đồng tại BIDV Thái Nguyên.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu 2025, TNG ghi nhận doanh thu 6.671 tỷ đồng và lãi sau thuế 280 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 16% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành khoảng 82% kế hoạch năm.
Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản đạt hơn 6.702 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng lên hơn 1.200 tỷ đồng (tăng 12%), còn khoản phải thu ngắn hạn gần 1.300 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Ngược lại, tiền và tương đương tiền giảm từ 444,5 tỷ đồng xuống còn 150 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả ở mức hơn 4.748 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Riêng nợ vay tài chính vượt 2.600 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn hơn 2.200 tỷ đồng, tương đương mức tăng 38% so với đầu năm.
Lê Phong