Áp lực nợ trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL- HOSE) vẫn còn rất lớn khi chỉ trong 2 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản này liên tiếp báo chậm trả nợ gốc và lãi cho 2 ô trái phiếu với tổng số tiền hơn 900 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.
Theo kế hoạch, ngày 12/2/2025, Novaland sẽ phải thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2123009 với tổng số tiền hơn 802,2 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 750 tỷ đồng tiền gốc và hơn 53,2 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu. Tuy nhiên, Novaland mới chỉ thanh toán được hơn 7,9 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.
Như vậy, số tiền gốc, lãi trái phiếu mà Novaland còn chậm thanh toán là gần 795,3 tỷ đồng. Theo giải trình, Novaland cho biết do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền nên dẫn tới việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.
Thực tế, lô trái phiếu này đã hết hạn lưu hành từ 12/02/2023, nhưng NVL chưa thể giải quyết khoản nợ. Lô trái phiếu được phát hành vào 12/08/2021, kỳ hạn 18 tháng, gồm 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng tổng huy động 1.000 tỷ đồng.
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phiếu NVL. Số tiền thu về được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, và chủ yếu để góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị tại xã Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai và một số dự án khác. Tổ chức lưu ký là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội.
Trước đó, Novaland cho biết phải thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu NVLH2123007 vào ngày 23/1/2025 với tổng số tiền gần 117,9 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 115,3 tỷ đồng tiền gốc và gần 2,6 tỷ đồng tiền lãi. Tuy vậy, Novaland mới chỉ thanh toán được gần 639,5 triệu đồng.
Như vậy, số tiền Novaland chưa thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu NVLH2123007 là gần 117,3 tỷ đồng. Novaland cho biết chưa thu xếp được nguồn tiền nên dẫn tới việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu và đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.
Được biết, lô trái phiếu NVLH2123007 được Novaland phát hành năm 2021 với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 137,6 tỷ đồng, ngày thanh toán danh nghĩa là 30/5/2023.
Novaland liên tục thông báo chậm thanh toán trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp kinh doanh không mấy khả quan.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 4.778,6 tỷ đồng, tăng 135,9% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng gấp 3,9 lần cùng kỳ năm ngoái, ở mức gần 1.967,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 633,1 tỷ đồng, giảm 51,9%.
Chi phí tài chính ở mức âm gần 1.254,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 chỉ âm gần 251 tỷ đồng; chi phí bán hàng âm hơn 299,5 tỷ đồng, mức âm này tăng 101,7%; chi phí quản lý doanh nghiệp âm gần 369,3 tỷ đồng, mức âm cải thiện hơn 18,7%.
Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Novaland báo lãi ròng quý 4/2024 đạt hơn 25,6 tỷ đồng, giảm mạnh 98,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần của Novaland ở mức gần 9.073,4 tỷ đồng, tăng 90,7% so với năm 2023; lỗ ròng sau thuế gần 4.351,4 tỷ đồng, trong khi đó năm 2023 lãi ròng gần 485,9 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Novaland đạt gần 238.181 tỷ giảm nhẹ 1,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 4.607,6 tỷ tăng 35% so với đầu năm, hàng tồn kho gần 146.610,6 tỷ tăng 5,5%, chiếm 61,6% tổng tài sản.
Tổng nợ phải trả của Novaland ở mức gần 190.473,3 tỷ giảm nhẹ 2,9% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của NVL là 119%, không đổi so với cuối năm 2023. Tính đến cuối năm 2024, tổng số dư nợ vay của NVL là 61.500 tỷ đồng (tăng 7%), với dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm nhẹ 3% còn là 37.100 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay sẽ đáo hạn trong vòng 12 tháng là 36.900 tỷ đồng, với dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn là 22.700 tỷ đồng.
Việc liên tục chậm thanh toán trái phiếu cho thấy Novaland đang gặp khó khăn trong việc cân đối dòng tiền. Dù doanh thu có sự cải thiện, nhưng việc thua lỗ lớn cùng áp lực nợ vay khiến tình hình tài chính của doanh nghiệp trở nên đáng lo ngại.
Trung Anh