Chứng khoán TPS (ORS) lỗ ròng hơn 113 tỷ từ bán trái phiếu chưa niêm yết

Chứng khoán TPS (ORS) tiếp tục bán lượng lớn trái phiếu chưa niêm yết và chịu lỗ thêm hơn 113 tỷ đồng trong quý 3/2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TPS thu về hơn 841 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, lãi sau thuế giảm 10% còn 163 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS; HOSE: ORS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 với tổng doanh thu hoạt động đạt 550 tỷ đồng, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ hai khoản lãi từ doanh thu hoạt động nghiệp vụ lưu ký chứng khoán (gấp 2,6 lần lên hơn 167 tỷ đồng) và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp gần 1,5 lần đạt 243 tỷ đồng).

Trong khi đó, thu từ hoạt động môi giới cũng giảm 27,1% còn 15,3 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 44,2% so cùng kỳ xuống còn 78 tỷ đồng.

Trong kỳ, tổng chi phí hoạt động tăng 58% so với cùng kỳ, lên hơn gần 354 tỷ đồng. Các chi phí tài chính; chi phí quản lý đồng loạt tăng 31% và 38%. Ngược lại, chi phí tư vấn và chi phí môi giới đi lùi lần lượt 60% và 23%.

Đây là quý thứ ba liên tiếp TPS sụt giảm về doanh thu. Thoát khỏi cảnh thua lỗ kỷ lục trong quý trước đó do chi phí của hoạt động tự doanh tăng cao, quý này TPS báo lãi trước thuế 88,3 tỷ đồng, tăng 87,4% so với cùng kỳ. Sau cùng, TPS báo lãi sau thuế quý 3 đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng gần 138% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty thu về hơn 841 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động, lãi trước thuế và sau thuế lần lượt giảm 7% và 10%, đạt 206.8 tỷ đồng và 163 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản lỗ kỷ lục gần 129 tỷ đồng trong quý 2/2022. 

Năm 2022, TPS đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 46% lên 1,981 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, tăng 85%. Sau 9 tháng, Công ty thực hiện hơn 41% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản TPS là 6.553 tỷ đồng tăng 37.5% so với thời điểm đầu năm. Chủ yếu do các khoản phải thu tăng vọt, đạt gần 2.915 tỷ đồng (gấp 4,7 lần đầu năm). Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản phải thu bán các tài sản chính FVTPL gấp đôi đầu năm lên hơn 765 tỷ đồng và phải thu dịch vụ CTCK cung cấp hơn 2.050 tỷ đồng (gấp 3,6 lần).

Ngược lại, tài sản chính FVTPL hơn 1.217 tỷ đồng, giảm 33% so với hồi đầu năm, chủ yếu do trái phiếu chưa niêm yết giảm gần 91%, từ hơn 762 tỷ đồng xuống gần 71,5 tỷ đồng và chứng chỉ tiền gửi giảm hơn 28%. Danh mục trái phiếu niêm yết của TPS cũng giảm 65,5% về còn 59,1 tỷ đồng. So với đầu năm, giá trị danh mục trái phiếu của Công ty giảm hơn 803 tỷ đồng.

Trong quý 3, TPS tiếp tục bán trái phiếu chưa niêm yết và ghi nhận lỗ ở chiều bán là 201 tỷ đồng. Trong khi đó lãi bán từ trái phiếu chưa niêm yết là 87,9 tỷ đồng. Như vậy, TPS lỗ 113 tỷ đồng từ hoạt đọng bán trái phiếu chưa niêm yết.

Đáng chú ý, nợ phải trả tại cuối kỳ của TPS tăng vọt lên 4.217 tỷ đồng, gấp 1,6 lần đầu năm. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn tăng do doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng gấp 10 lần lên mức 225 tỷ đồng và các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn gấp gần 8 lần, đạt 520,6 tỷ đồng.

Nợ phát hành trái phiếu dài hạn tăng 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Cụ thể trong năm 2022, Công ty phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng với lãi suất 9,2%, kỳ hạn 5 năm. Danh mục trái phiếu niêm yết của TPS cũng giảm 65,5% về còn 59,1 tỷ đồng.

Trung Anh