Thua lỗ cả 3 quý, dòng tiền kinh doanh CEO Group (CEO) âm 169 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng CEO Group (CEO) lỗ sau thuế 224 tỷ đồng, tăng gấp đôi con số lỗ cùng kỳ năm ngoái trong khi mục tiêu kinh doanh năm nay là có lãi 80 tỷ đồng. Dòng tiền thuần trong kỳ của CEO cũng đang âm hơn 169 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group; HNX: CEO) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của CEO trong quý 3 giảm 53% xuống 123,6 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn chỉ giảm 37,5 tỷ đồng (tương ứng giảm 25%) nên lãi gộp chỉ còn 14 tỷ đồng, giảm mạnh chỉ còn vỏn vẹn 1/8 con số cùng kỳ.

Doanh thu tài chính cũng giảm 45% về 11 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lãi vay tăng 7% lên 33 tỷ đồng. Măc dù chi phí được cắt giảm mạnh: chi phí bán hàng giảm 93%, còn 1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 39 tỷ đồng (giảm 31%), CEO vẫn báo lỗ sau thuế quý 3/2021 gần 59 tỷ đồng, trong cùng kỳ lãi 7 tỷ.

Đây cũng là quý báo lỗ thứ 4 liên tiếp của CEO. Trước đó quý 4/2020 công ty lỗ khoảng 27 tỷ đồng, quý I/2021 lỗ khoảng 19 tỷ đồng và quý 2/2021 lỗ 126,7 tỷ đồng cũng là quý có mức lỗ khủng nhất của tập đoàn này nhiều năm qua.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu CEO đạt 406 tỷ đồng, giảm 40,5%. Khấu trừ chi phí, CEO lỗ sau thuế 224 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng gấp đôi con số lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, CEO đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 80 tỷ đồng. Với việc lỗ nặng trong cả 3 quỹ đầu năm, CEO khó có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Kinh doanh trì trệ khiến dòng tiền kinh doanh trong kỳ cũng chuyển từ dương 111,8 tỷ sang âm 144,3 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư tài chính cũng âm 81 tỷ. Theo đó, dòng tiền thuần trong kỳ của CEO đang âm hơn 169 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản CEO giảm 327 tỷ đồng xuống còn 7.012 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tiếp tục giảm còn 701 tỷ đồng. Mặt khác, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty giảm 74% xuống chưa đầy 60 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, bức tranh tài chính khá bết bát khiến cổ phiếu CEO bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 20/4/2021. Chốt phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu CEO giao dịch ở mức 11.800 đồng/cp, tăng 200 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Mang án “gian lận” thuế và bức tranh tài chính màu tối của CEO Group Bức tranh tài chính của CEO Group trong 6 tháng đầu năm 2021 được gói gọn trong màu tối khi lỗ tới gần 165 tỷ đồng.

Trung Anh