Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) công bố BCTC quý 3/2024 với lãi sau thuế vỏn vẹn 65 triệu đồng, giảm 96% so với cùng kỳ, do hầu hết chi phí đều tăng, đặc biệt là chi phí môi giới và quản lý.
Trong quý 3/2024, Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) ghi nhận tổng doanh thu hơn 7,3 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu môi giới giảm mạnh 34% còn gần 2,9 tỷ đồng, đồng thời lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 15% còn hơn 3,9 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng chi phí quý 3 tăng 6,6% lên hơn 7 tỷ đồng, với hầu hết chi phí đều tăng. Trong đó chi phí quản lý tăng 9,25% lên gần 3,7 tỷ đồng và chi phí hoạt động tăng 3,9% lên hơn 3,44 tỷ đồng do đánh giá lại tài sản tài chính.
Mặc dù chi phí môi giới đã giảm 8% về còn 2,7 tỷ đồng, Chứng khoán Ngân hàng Đông Á chỉ còn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 64,7 triệu đồng, giảm tới 96% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu hoạt động của DAS đạt 33,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 45% so với cùng kỳ 2023 về 3 tỷ đồng.
Về quy mô tài sản, DAS đang có vốn điều lệ khoảng 500 tỷ đồng, thuộc nhóm có quy mô vốn nhỏ trong số các doanh nghiệp chứng khoán trên thị trường. Tổng tài sản tại cuối tháng 9 đạt 236 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm.
Giá trị tài sản ngắn hạn chủ yếu là các khoản cho vay gần 125 tỷ đồng, phần lớn là tiền gốc cho vay ký quỹ (margin) và một lượng nhỏ lãi margin, nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán. Công ty cũng đang ghi nhận giá trị tiền và tương đương tiền hơn 57 tỷ đồng.
Danh mục tự doanh cuối kỳ trị giá gần 29 tỷ đồng, đi ngang so với cuối quý 2. Trong đó, tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) chiếm hơn 25 tỷ đồng, gồm toàn bộ là cổ phiếu chưa niêm yết. Giá trị danh mục tự doanh đang tạm lỗ 80% so với giá gốc, tương đương với 118 tỷ đồng.
DAS đầu tư chủ yếu ở kỳ hạn dài, giá trị gần 137 tỷ đồng vào các cổ phiếu chưa niêm yết, nhưng đang phải trích lập đến gần 112 tỷ đồng, tương ứng giá trị còn lại có thể thu về từ khoản đầu tư này chỉ hơn 25 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối, toàn bộ nợ phải trả của DAS là nợ ngắn hạn hơn 5,9 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Biến động lớn nhất ghi nhận ở khoản mục Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng mạnh lên hơn 2,4 tỷ đồng.
Chứng khoán Đông Á được thành lập vào năm 2003, là thành viên của hệ thống tài chính Ngân hàng Đông Á. Trụ sở chính tại Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM, và Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn.
Theo thuyết minh báo cáo, số dư tiền gửi Nhà đầu tư tại Ngân hàng Đông Á tăng gấp đôi cùng kỳ lên hơn 42,8 tỷ đồng. Số dư tiền gửi thanh toán Công ty tại Ngân hàng Đông Á cũng tăng gần 15% lên mức 1,8 tỷ đồng.
Trung Anh