Sau khi phát hành lô trái phiếu với giá trị cao gấp 4 lần vốn điều lệ, Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành bất ngờ báo lỗ 8,7 tỷ đồng trong khi năm trước ghi nhận lợi nhuận hơn 2,2 tỷ đồng.
Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành (Công ty NƠXH Thuận Thành) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023.
Theo đó, trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 8,7 tỷ đồng, trong khi năm 2022 báo lãi 2,2 tỷ đồng. Tính tới ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 383,5 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm trước.
Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu từ mức 0,3 lần năm 2022 lên 2,3 lần năm 2023, tương ứng với hơn 882 tỷ đồng nợ phải trả. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 2,08 lần. Theo đó, dư nợ trái phiếu đang chiếm 90,7% nợ phải trả của doanh nghiệp.
Với việc lỗ sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 0,92% năm 2022 xuống âm 2,28% năm 2023.
Theo tìm hiểu, Công ty NƠXH Thuận Thành có trụ sở chính tại khu Ấp, phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, được thành lập ngày 05/12/2018, có mã số thuế 2301058374 do Nguyễn Tiến Hòa (sinh năm 1984) là người đại diện pháp luật.
Tính đến ngày 31/7/2023, Công ty NƠXH Thuận Thành đã có 9 lần đăng ký thay đổi kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ là 202 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Minh Đức. Ông Nguyễn Minh Đức hiện cũng là đại diện pháp luật của 02 doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: Công ty TNHH Sao Mai, Công ty cổ phần Đầu tư Khu du lịch - Phim trường VINA.
Đáng chú ý, chỉ khoảng 1 tháng sau khi tăng vốn, doanh nghiệp này huy động thành công lô trái phiếu có giá trị 800 tỷ đồng (cao gấp 4 lần vốn điều lệ).
Lô trái phiếu này có mã TTHCH2328001 gồm 8.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu 59 tháng, được phát hành và hoàn thành trong ngày 21/8/2023, sẽ ngày đáo hạn ngày 21/7/2028. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Theo đó, tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là Quyền tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty TNHH Đầu tư Nhà ở xã hội Thuận Thành và thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Hoàng Gia.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, lãi suất lô trái phiếu TTHCH2328001 kỳ đầu tiên, tối thiểu 14%/năm. Lãi suất trái phiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh 03 (ba) tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc như sau “Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ tối thiểu 3,5%/năm”.
Lãi suất cơ sở là lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của 04 Ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Thương vụ này do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam làm Tổ chức đăng ký, lưu ký và các doanh nghiệp liên quan bao gồm Công ty cổ phần chứng khoán Dầu khí, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam và Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí.
Trung Anh