Doanh thu tài chính sụt giảm do không còn khoản cổ tức từ Biwase, CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) báo lãi ròng quý I/2022 giảm hơn 65,5% so với cùng kỳ.
CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu 105 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 47,4% lên 48,5% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 50,9 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính chỉ ghi nhận vỏn vẹn gần 295 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt 87 tỷ đồng. Nguyên nhân là do TDM không còn khoản cổ tức được chia từ Biwase (mã BWE) như quý 1/2021.
Trong kỳ, chi phí tài chính giảm gần 40% còn 4,7 tỷ đồng do lãi vay giảm. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,6%, ở mức 3,5 tỷ đồng.
Sau khi trừ các chi phí, TDM lãi ròng gần 41 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối quý I năm nay, tổng tài sản của công ty tăng 7,4% so với đầu năm lên 2.584,2 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 11,7%, đạt 303,5 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với đầu năm.
Tại thời điểm này, nợ phải trả cũng tăng 29%, lên gần 723 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 90 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này), dư nợ vay ngắn hạn hơn 205 tỷ đồng (tăng 33%) và dư nợ vay dài hạn gần như đi ngang, ở mức 213 tỷ đồng.
Được biết năm 2022, TDM đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu giảm 16% về 510 tỷ đồng, Lãi sau thuế gần 236 tỷ đồng, giảm 28% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả kinh doanh quý I/2021, TDM đã hoàn thành 44% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021.
Ngoài ra, công ty sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10% ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua phương thức đấu giá tại HOSE. Sau phát hành, vốn điều lệ tăng lên 1.100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến trong quý II/2022.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/4, cổ phiếu TDM giảm 300 đồng về 41.000 đồng/cổ phiếu.
Trung Anh (t/h)