CTCP Tasco (Mã: HUT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023. Theo đó, Công ty chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế 910 triệu đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ tài chính gần 4.800 tỷ đồng khiến chi phí lãi vay bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp.
Trong 3 tháng đầu năm, Tasco ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 294 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp kỳ này giảm 1% xuống còn 98 tỷ đồng do giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn doanh thu.
Doanh thu tài chính giảm tới 81% xuống còn 24,5 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính là gần 74 tỷ đồng, gần như toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng giảm một nửa còn 4,9 tỷ đồng; nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48% lên 42,5 tỷ đồng.
Dù lợi nhuận khác ghi nhận thêm 1,3 tỷ đồng, Tasco báo lãi quý 1/2023 đạt 910 triệu đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giải trình về kết quả này, công ty cho biết do tổng doanh thu tập đoàn tăng 55 tỷ đồng do doanh thu từ hoạt động thu phí đường bộ BOT và dịch vụ thu phí không dừng tăng đến từ ảnh hưởng tích cực của các hợp đồng ký mới năm 2022.
Tuy nhiên, doanh thu tài chish giảm 101 tỷ đồng do không có các khoản thu tài chính từ thoái vốn các khoản đầu tư trong năm 2022.
Được biết, năm 2023, Tasco đặt mục tiêu tổng doanh thu 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng. Kế hoạch này đã bao gồm phương án hợp nhất SVC Holdings trong năm 2023. Như vậy, với kết quả trên, công ty còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu đặt ra.
Tổng tài sản của Tasco tính tới 31/3/2023 đạt 11.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn, hơn 49,5% tổng tài sản là khoản mục tài sản dài hạn đạt 5.742 tỷ đồng. Kế đến là khoản phải thu ngắn hạn với 1.565 tỷ đồng gồm 486 tỷ đồng phải thu từ khách hàng, gần 1.140 tỷ phải thu khác từ bên thứ ba.
Trong kỳ, tiền và các khoản tiền tương đương tiền tăng tăng 2,6% lên hơn 978 tỷ đồng. Công ty không còn ghi nhận khoản đầu tư chứng khoán, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 360 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giữ nguyên ở mức hơn 190 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ về mức 7.725 tỷ đồng, trong đó tổng vay và nợ thuê tài chính ở mức 4.787 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 3.874 tỷ đồng bao gồm 193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Như vậy, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) ở mức 1,23 lần.
Vay nợ lớn khiến chi phí lãi vay Tasco lên đến hàng chục tỷ đồng, bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Chi phí lãi vay của Tasco trong quý 1 là hơn 73,8 tỷ đồng.
Xét về dòng tiền, nhờ thu hồi 360 tỷ đồng đầu tư chứng khoán giúp lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của Tasco vẫn dương 175 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và tài chính vẫn đang âm lần lượt 107 tỷ đồng và 42 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HUT dứt chuỗi 4 phiên tăng điểm, quay đầu giảm 1,8% xuống còn 16.400 đồng/cp tại thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 5/5.
Trung Anh