CTCP Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) lỗ ròng hơn 48,6 tỷ đồng trong quý 1/2023, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lãi 68 tỷ đồng. Tăng cường vay nợ bù đắp dòng tiền thâm hụt, BCC đang phải gánh chi phí lãi vay hơn 12,4 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 của CTCP Xi măng Bỉm Sơn (Mã: BCC) ghi nhận, doanh thu thuần đạt 847 tỷ đồng, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế âm 48,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi 68 tỷ đồng.
Công ty giải trình, lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 giảm 155,49% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 136,19 tỷ đồng chủ yếu do mức giảm của doanh thu bán hàng và thu nhập khác lớn hơn mức giảm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng các chi phí khác.
Cụ thể, doanh thu bán hàng giảm hơn 334,79 tỷ đồng nhưng giá vốn bán hàng giảm hơn 199,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 3,94%, tương ứng 1,71 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22,98% xuống còn 27,5 tỷ đồng; thu nhập khác giảm 93,76% cofn330 triệu đồng.
Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 1,6 tỷ đồng nhưng chí phí tài chính (toàn bộ là chi phí lãi vay) lại tăng 44,4% tương ứng 3,82 tỷ đồng lên 12,4 tỷ đồng.
Trước đó, lũy kế cả năm 2022, doanh thu của Xi măng Bỉm Sơn đạt 4.218 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 62,9 tỷ đồng, giảm gần 39%. So với kế hoạch kinh doanh với mức doanh thu dự kiến đạt hơn 4.719 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 160 tỷ đồng, Công ty mới chỉ thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu và hơn 38% kế hoạch lợi nhuận.
Tính đến hết ngày 31/03/2023, tổng tài sản của Công ty là 4.115 tỷ đồng, chiếm 74,7% là tài sản cố định. Hàng tồn kho đạt 418 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 353 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần thời điểm đầu năm, phần lớn là phải thu từ khách hàng.
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả chiếm đến 49,2%, tương đương hơn 2.042 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm đến 96,6%). BCC đang vay nợ tài chính hơn 622,1 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ.
Công ty cũng chịu áp lực về thanh khoản khi tiền và tương đương tiền tính đến 31/03/2023 chỉ đạt hơn 42 tỷ đồng.
Dòng tiền kinh doanh và đầu tư lần lượt âm 44,5 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng. Tăng cường vay nợ giúp dòng tiền tài chính dương 39,7 tỷ đồng nhưng chưa đủ giúp dòng tiền thuần cuối kỳ dương.
Trên thị trường, cổ phiếu BCC đóng cửa phiên ngày 4/5/2023 với mức giá 11.400 đồng/cổ phiếu, sụt giảm gần 9% so với thị giá hồi đầu tháng 4/2023.
Trung Anh