Trong vòng nửa tháng, HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc liên tiếp thông qua 2 nghị quyết về việc vay vốn 350 tỷ đồng từ công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang.
Vay tín chấp công ty con 350 tỷ đồng
Ngày 13/12/2022, HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (MCK: KBC) vừa thông qua việc vay vốn công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hình thức tín chấp.
Hạn mức vay là 150 tỷ đồng, có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Thời hạn khoản vay là hai năm. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
Trước đó, Kinh Bắc vừa thông qua việc vay vốn từ Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang 200 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 2 năm với hình thức vay tín chấp. Khoản vay được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
Được biết, CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang là đơn vị thành viên của Kinh Bắc được thành lập từ năm 2005, trụ sở tại Khu công nghiệp Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. SBG được biết đến là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Quang Châu với tổng diện tích 600 ha, xây dựng theo mô hình quần thể gồm khu công nghiệp - khu đô thị - khu vui chơi giải trí và dịch vụ. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc nắm giữ 62% vốn điều lệ của công ty con này tại ngày 30/9/2022.
Bảo lãnh cho công ty con khác vay 320 tỷ đồng
Ở diễn biến khác, ngày 14/12, HĐQT Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông qua nghị quyết về việc chấp thuận bảo lãnh khoản vay cho công ty con.
Cụ thể, KBC bảo lãnh cho khoản vay 320 tỷ đồng của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền.
Mục đích khoản vay là để thanh toán các khoản chi phí đầu tư hợp pháp của Dự án Đầu tư nhà xưởng tại KCN Quế Võ và KCN Quế Võ mở rộng để cho thuê và bán thương mại. Thời hạn bảo lãnh tính từ ngày 15/12/2022 đến khi toàn bộ nghĩa vụ được bảo đảm của bên vay đã được thực hiện xong.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 1.289 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ do giảm doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng bất động sản cũng như không có doanh thu từ bán nhà xưởng. Lãi sau thuế lũy kế đạt 2.135 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện 47,5% kế hoạch tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm nay (4.500 tỷ đồng).
Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm cuối quý 3 giảm 1,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 90,8 tỷ đồng về 6.963,6 tỷ đồng và chiếm 20,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu đạt 3.846 tỷ đồng, giảm 4,5%. Đáng chú ý, trong năm 2023, KBC phải tất toán trả các khoản vay trái phiếu lên đến 2.900 tỷ đồng, trong đó, 400 tỷ đồng phải trả trong tháng 2/2023 và 2.500 tỷ đồng phải hoàn tất vào tháng 6/2023.
Trong kỳ, công ty đã chi 1.091 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu 957 tỷ đồng từ đi vay, bên cạnh đó, công ty cũng thu 335 tỷ đồng từ nhận vốn góp của chủ sở hữu, qua đó, dòng tiền tài chính dương 200,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh và đầu tư lần lượt âm 936 tỷ đồng và 504 tỷ đồng, dẫn đến dòng tiền thuần âm gần 1.240 tỷ đồng.
Trung Anh