Chỉ sau 6 tháng, Nhà Khang Điền (KDH) đã mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu từ một quỹ liên quan Dragon Capital.
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH - sàn HOSE) thông báo đã mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trực tiếp từ Vietnam Debt Fund SPC (quỹ thành viên thuộc Dragon Capital). Giá mua lại trái phiếu trước hạn là 100% khoản nợ gốc cộng lãi, lãi chậm trả (nếu có) phát sinh và chưa thanh toán.
Như vậy, sau khi mua lại công ty còn 300 tỷ đồng trái phiếu trong đợt phát hành, ngày thực hiện mua lại là 14/12/2021.
Trước đó, ngày 14/6, Khang Điền đã phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu mã KDHH2125001. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu 4 năm, lãi suất 12%/năm, được thanh toán 6 tháng/lần, ngày đáo hạn là 14/6/2025. Số tiền huy động được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động.
Mới đây, Wareham Group Limited - một quỹ thành viên do Dragon Capital quản lý vừa báo cáo về giao dịch bán ra 250.000 cổ phiếu KDH, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của quỹ này tại Nhà Khang Điền xuống còn hơn 899 nghìn cổ phiếu, tương đương 0,14% vốn điều lệ.
Giao dịch được thực hiện trong phiên ngày 13/12. Tính theo giá đóng cửa cùng ngày là 49.600 đồng/cổ phiếu, số tiền quỹ Wareham Group Limited thu về vào khoảng hơn 12 tỷ đồng.
Sau giao dịch trên, các nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đang nắm giữ tổng cộng hơn 44,8 triệu cổ phiếu KDH, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,97% vốn điều lệ.
Lợi nhuận sa sút dòng tiền kinh doanh âm
Về tình hình kinh doanh, BCTC quý 3/2021 của công ty cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đạt 1.199,26 tỷ đồng, giảm 31,7% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn nên lãi gộp chỉ giảm 12%, xuống còn 477 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh từ 14,81 tỷ đồng xuống còn 1,41 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ nhưng chi phí tài chính tăng 23%, lên gần 27 tỷ đồng, chủ yếu ở khoản chiết khấu thanh toán.
Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 13% do tăng chi phí lương. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 71%, xuống còn gần 8 tỷ đồng, nhờ giảm chi phí hoa hồng và quảng cáo. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Nhà Khang Điền trong quý 3 năm nay đạt 316,68 tỷ đồng, giảm 12,5% so với quý 3 năm 2020.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, KDH ghi nhận doanh thu đạt 3.147 tỷ đồng giảm 2,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra, công ty mới hoàn thành được 65,8% kế hoạch năm.
Đến cuối quý 3, tổng tài sản của KDH tăng 4,2% so với đầu năm lên 14.524,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.706,6 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.851,8 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.
Hàng tồn kho gần 6,851 tỷ đồng, giảm 7%, chủ yếu đến từ bất động sản xây dựng dở dang tại các dự án Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo; Khang Phúc – Lovera Vista; Khang Phúc – Khu dân cư Bình Hưng 11A; Khang Phúc – An Dương Vương; Bình Trưng - Bình Trưng Đông; Thủy Sinh Phú Hữu...
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 3 ghi nhận hơn 4.720 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Tuy nhiên, vay nợ tài chính lại tăng mạnh, ghi nhận 2.804 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với con số 1.844 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 855 tỷ đồng (tăng 9%); dư nợ vay dài hạn hơn 1,949 tỷ đồng (tăng 84%). Các khoản vay của Nhà Khang Điền chủ yếu là vay dài hạn ngân hàng 2.194 tỷ đồng.
Đáng chú ý 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của KDH âm 854,13 tỷ đồng, trong khi năm trước là dương 1.180 tỷ đồng do ghi nhận biến động lớn từ khoản phải trả, phải thu, hàng tồn kho và chi phí trả trước. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25 tỷ đồng còn dòng tiền tài chính dương 1.895 tỷ đồng do tăng vay nợ và phát hành cổ phiếu.
Trên thị trường, cổ phiếu KDH sau khi lập đỉnh tại mức 51.000 đồng/cp vào phiên giao dịch ngày 29/10 đã ghi nhận những nhịp điều chỉnh tăng giảm điểm đan xen dưới áp lực chốt lời tại vùng giá cao trong tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, cổ phiếu KDH tạm lùi về mức 50.400 đồng/cp, vẫn tăng đến gần 90% so với thời điểm đầu năm.
Trung Anh