CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, TDC) vừa thông báo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn. Lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh.
Mới đây, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, TDC) vừa thông báo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn.
Theo đó, lô trái phiếu này có mệnh giá 700 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; sau đó lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.
Ghi nhận, từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/2/2023, Công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ đồng lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, trái phiếu có mã TDC.Bond.2020.700, phát hành ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 15/11/2025.
Tuy nhiên, Công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được, lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh.
Theo đó, Becamex TDC cho biết dự kiến sẽ thanh toán trước ngày 23/3/2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.
Tình hình thanh toán lãi trái phiếu của Becamex TDC.
Việc xin 'khất nợ' 17 tỷ lãi trái phiếu của Becamex TDC ngay sau khi Công ty công bố BCTC quý 4/2022 với mức lỗ kỷ lục. Trong kỳ, doanh thu thuần giảm mạnh 78% so với cùng kỳ, mặc dù các chi phí đều được cắt giảm song Công vẫn lỗ sau thuế 104,4 tỷ đồng (quý 4/2021 có lãi 87 tỷ đồng).
Nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu bất động sản giảm 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý cuối năm 2022. Công ty mẹ chịu lỗ trong khi lợi nhuận từ các công ty con không cao, không biến động nhiều. Lũy kế cả năm 2022, Công ty thu về lợi nhuận sau thuế gần 40 tỷ đồng, giảm 68% so với năm 2021.
Mặc dù kết quả kinh doanh bết bát, nhưng tính tới hết tháng 12/2022, Becamex TDC đang còn 196 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, gấp hơn 8 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán đến hạn.
Song song, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tính đến cuối năm 2022 của Becamex TDC ghi nhận 1.703,8 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.016,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 687,6 tỷ đồng.
Becamex TDC xin 'khất nợ' 17 tỷ lãi trái phiếu dù đang còn 196 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền.
Được biết, Becamex TDC là thành viên của “ông lớn” Becamex IDC Corp, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa bộ phận kinh doanh bán buôn, bán lẻ trực thuộc Becamex IDC Corp vào năm 2022.
Công ty được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 2,5 tỷ đồng, hiện vốn điều lệ đã tăng lên 1.000 tỷ đồng.
Liên quan đến lượng trái phiếu đến kỳ đáo hạn, báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho biết, trong quý 1/2023 tổng giá trị TPDN riêng lẻ đáo hạn ước tính giảm 40% so với quý 4/2022, đạt 30.655 tỷ đồng (tăng 247% so với cùng kỳ).
Dù hạ nhiệt trong quý 1 nhưng áp lực đáo hạn sẽ tăng mạnh trong quý 2 và 3 với giá trị lần lượt đạt 93.139 tỷ đồng (tăng 169% so với cùng kỳ) và 89.488 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ). Sau giai đoạn thách thức này, giá trị đáo hạn TPDN trong quý 4 dự kiến giảm 33% so với quý trước về mức 59.571 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ).
Trong cả năm 2023, VNDIRECT ước tính, giá trị đáo hạn TPDN sẽ đạt 272.853 tỷ đồng, tăng 76,6% so với năm 2021. Trong đó, BĐS là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 37,6% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ, tương đương 102.570 tỷ đồng, tăng 76% so với năm ngoái.
Các doanh nghiệp BĐS có giá trị đáo hạn TPDN cao nhất năm 2023 gồm: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (14.476 tỷ đồng), CTCP Saigon Glory (7.000 tỷ đồng) và Công ty TNHH Phát triển BĐS An Khang (4.960 tỷ đồng).
Thanh Cao