Quý 1/2024, Ricons ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ. Khoản nợ khó đòi từ Coteccons tiếp tục gây áp lực lên sức khỏe tài chính của Ricons.
Thu hồi công nợ vẫn là thách thức lớn
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Ricons, doanh thu thuần đạt 1.619 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu hợp đồng xây dựng và doanh thu từ hoạt động bất động sản đầu tư lần lượt là 1.612 tỷ đồng và hơn 5 tỷ đồng giảm lần lượt 5% và 66% so với cùng kỳ.
Do giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu nên lợi nhuận gộp gần 59 tỷ đồng, tăng 39%. Biên lãi gộp cũng tăng lên gần 4% so với mức 2,5% cùng kỳ.
Trong quý, Ricons ghi nhận doanh thu tài chính đạt 15,1 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính (toàn bộ là chi phí lãi vay) giảm 55% còn 6,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khoản lợi nhuận khác của Ricons âm hơn 6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13%, lên hơn 40 tỷ đồng khiến Ricons lãi ròng hơn 14 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.
Tại ngày 31/03/2024, tổng tài sản Ricons hơn 7.466 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng không biến động nhiều so với đầu kỳ, ở mức gần 3.687 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn ở mức trên 250 tỷ đồng, chủ yếu là do Coteccons.
Khoản mục biến động lớn nhất là hàng tồn kho giảm 31%, còn hơn 520 tỷ đồng, tập trung phần lớn tại công trình sân bay Long Thành gần 155 tỷ đồng, dự án nhà kho SLP Park Xuyên Á hơn 87 tỷ đồng, công trình Kim Chung Di Trạch 65 tỷ đồng, còn lại là các công trình khác.
Ricons còn gần 1.278 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của tại thời điểm cuối quý 1, giảm 5% và hơn 227 tỷ đồng đầu tư trái phiếu tại thời điểm cuối quý 1/2024
Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Ricons ở mức 4.994 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn hơn 496 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu kỳ và chiếm 10% tổng nợ của Doanh nghiệp.
Dòng tiền kinh doanh của Ricons dương 44 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng chỉ dương 11,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính đang âm 117,4 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 75,3 tỷ đồng.
Đẩy mạnh mảng đầu tư công
Ricons là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương. Trong năm 2023, Ricons đã trúng thầu cùng lúc 2 dự án trọng điểm quốc gia.
Cụ thể, trong tháng 8/2023, với tư cách thành viên liên danh, Ricons trúng liên tiếp 2 gói thầu quy mô lớn là Gói thầu 5.10 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3 Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (giá trúng thầu hơn 27.813 tỷ đồng và gần 338,85 triệu USD) và Gói thầu số 12 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 thuộc Dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (giá trúng thầu 9.034,126 tỷ đồng). Cả 2 gói thầu đều được khởi công vào ngày 31/8/2023.
Cuối tháng 8/2023, Ricons thông báo trúng Gói thầu Cung cấp và thi công lắp đặt trọn gói hệ thống điện và điện nhẹ thuộc Dự án Trường Liên cấp quốc tế trong Khu đô thị The Manor Central Park (Trường Dwight Hà Nội). Đây là dự án quy mô lớn do Bitexco làm Chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 32.000 m2, gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi. Tại dự án này, Ricons đang thực hiện Gói thầu Thi công xây dựng với thời gian dự kiến cất nóc vào tháng 10/2023.
Ricons cho biết đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh và tạo điều kiện phát triển. Bên cạnh các dự án sân bay Quốc tế, những kế hoạch phát triển hạ tầng khác như đường cao tốc, đường vành đai, đường sắt trên cao, cảng và công trình thủy, các dự án công nghiệp nặng… là cơ hội lớn với Doanh nghiệp.
Trung Anh